工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小
申购、赎回单位及相关业务安排的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证 100 交易型开放
式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单
位及相关业务安排的公告
根据《工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信深证 100
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，为更好地服务投资者，工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对旗下工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金（基金代码：159970；扩位证券简称：深 100ETF 工银；以下简称“本基金”）实施基金
份额拆分，并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下：
一、基金份额的拆分
（一）份额拆分权益登记日：2025 年 12 月 19 日。
（二）份额拆分除权日：2025 年 12 月 22 日。
（三）拆分对象：份额拆分权益登记日在本基金登记机构登记在册的基金份额。
（四）拆分方式
本基金本次基金份额拆分比例为 1:6，即每 1 份基金份额拆为 6 份。
拆分后基金份额的计算公式：
拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×6
份额拆分权益登记日日终，本基金注册登记机构根据基金管理人的委托，按照上述拆分比例
对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的
基金份额采用截位法保留至整数位，不足 1 份部分归入基金资产。
份额拆分权益登记日（拆分当日）基金份额净值=份额拆分权益登记日基金资产净值÷拆分后
的基金份额总数。
拆分后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后 4 位。
（五）拆分结果的公告和查询
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申购、赎回单位及相关业务安排的公告
处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的
基金份额。
二、最小申购、赎回单位调整
拆分后自 2025 年 12 月 22 日起，本基金最小申购、赎回单位由 30 万份调整为 180 万份。投
资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
三、风险提示
持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分后，本基金的基金份额
总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金
份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
投资的风险或提高基金投资的预期收益。
分后，最小申购、赎回单位由 30 万份调整为 180 万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎
回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。
利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级
进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更
新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解
产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对
基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
四、其他事项
欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。
(www.icbcubs.com.cn)获取相关信息。
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特此公告。
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